Elaboration d'un suivi de trésorerie

sophie27 [Voir ses messages]

Eure, Le 19/11/2010 à 14:53

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Bonjour,
Pour établir un suivi de trésorerie, il faut partir d'un solde à un instant T.Comptable ou Bancaire ? Par ailleurs, disposez-vous de supports de travail pour l'établissement de ce suivi. Au niveau des encaissements, faut-il indiquer le montant réel encaissé sur le compte ou tel que facturé ? Et pour les décaissements, au niveau des fournisseurs, que préconisez-vous ?
Merci par avance pour tous vos conseils en la matière.

Sophie